System Trading 101

Design ditt handelssystem i 6 trinn Hovedfokus for denne artikkelen er å veilede deg gjennom prosessen med å utvikle ditt eget forex trading system. Selv om det ikke tar lang tid å komme opp med et system, tar det litt tid å forsøke å teste det. Så vær tålmodig i det lange løp, kan et godt forex trading system potensielt gjøre deg mye penger. Trinn 1: Tidsramme Det første du må bestemme når du lager ditt system, er hva slags forex-handelsmann du er. Er du en daghandler eller en svinghandler. Liker du å se på diagrammer hver dag, hver uke, hver måned, eller til og med hvert år Hvor lenge vil du holde fast på posisjonene dine Dette vil hjelpe deg med å bestemme hvilken tidsramme du vil bruke til å handle. Selv om du fortsatt ser på flere tidsrammer. Dette vil være den viktigste tidsrammen du vil bruke når du ser etter et handelssignal. Trinn 2: Finn indikatorer som hjelper til med å identifisere en ny trend. Siden et av våre mål er å identifisere trender så tidlig som mulig, bør vi bruke indikatorer som kan oppnå dette. Flytte gjennomsnitt er en av de mest populære indikatorene som handelsfolk bruker for å hjelpe dem med å identifisere en trend. Spesielt vil de bruke to bevegelige gjennomsnitt (en sakte og en rask) og vente til den raske krysser over eller under den langsomme. Dette er grunnlaget for what8217s kjent som et 8220moving gjennomsnittlig crossover8221 system. I sin enkleste form er bevegelige gjennomsnittsoverganger de raskeste måtene å identifisere nye trender. Det er også den enkleste måten å få øye på en ny trend. Selvfølgelig er det mange andre måter forexhandlere spottrender, men glidende gjennomsnitt er en av de enkleste å bruke. Trinn 3: Finn indikatorer som hjelper BEKREFTER trenden. Vårt andre mål for vårt system er å kunne unngå whipsaws, noe som betyr at vi ikke vil bli fanget i en 8220false8221 trend. Slik gjør vi dette ved å sørge for at når vi ser et signal for en ny trend, kan vi bekrefte det ved å bruke andre indikatorer. Det er mange gode indikatorer for å bekrefte trender, men Pipsurfer liker virkelig MACD. Stokastisk. og RSI. Når du blir mer kjent med ulike indikatorer, finner du de som du foretrekker over andre, og kan innlemme dem inn i systemet ditt. Trinn 4: Definer risikoen Når du utvikler ditt Forex trading system, er det svært viktig at du definerer hvor mye du er villig til å tape på hver handel. Ikke mange mennesker liker å snakke om å miste, men i virkeligheten tenker en god handelsmann om hva han eller hun kan miste før han tenker på hvor mye han eller hun kan vinne. Beløpet du er villig til å miste, vil være annerledes enn alle andre. Du må bestemme hvor mye plass som er nok til å gi handelen litt pustplass, men samtidig risikerer du ikke for mye på en handel. You8217ll lærer mer om pengehåndtering i en senere leksjon. Money management spiller en stor rolle i hvor mye du bør risikere i en enkelt handel. Trinn 5: Definer Entries Amp Exits Når du har definert hvor mye du er villig til å miste på en handel, er ditt neste skritt å finne ut hvor du skal gå inn og ut av en handel for å få mest mulig utbytte. Noen liker å skrive inn så snart alle deres indikatorer stemmer overens og gir et godt signal, selv om lyset hasn8217t er stengt. Andre liker å vente til lysets lukke. En av Forex-forhandlerbloggerne her i BabyPips, Pip Surfer. mener at det er best å vente til et stearinlys lukkes før du går inn. Han har vært i mange situasjoner hvor han vil være midt i et stearinlys og alle indikatorene stemmer overens, bare for å finne ut at ved slutten av stearinlyset, har handelen helt reversert på ham. It8217s er egentlig bare et spørsmål om handel stil. Noen mennesker er mer aggressive enn andre, og du vil etter hvert finne ut hva slags handelsmann du er. For utganger har du noen forskjellige alternativer. En måte er å spore ditt stopp, noe som betyr at hvis prisen beveger seg til din fordel ved 8216X8217 beløp, flytter du stoppet ved 8216X8217 beløp. En annen måte å avslutte, er å ha et angitt mål, og avslutte når prisen treffer målet. Hvordan du beregner målet ditt, er opp til deg. Noen velger støtte - og motstandsnivåer som deres mål. Andre velger bare å gå for samme mengde pips på hver handel. Men du bestemmer deg for å beregne målet ditt, bare sørg for at du holder fast i det. Gå aldri tidlig, uansett hva som skjer. Hold deg til ditt handelssystem Tross alt utviklet du det En måte du kan avslutte, er å ha et sett av kriterier som, når de møtes, vil signalere deg for å avslutte. For eksempel kan du gjøre det til en regel at hvis indikatorene dine skifter til et visst nivå, vil du da gå ut av handelen. Trinn 6: Skriv ned systemreglene dine og følg det. Dette er det viktigste trinnet for å skape ditt handelssystem. Du må skrive reglene for handelssystemet ditt og alltid følge det. Dissiplin er en av de viktigste egenskapene en handelsmann må ha, så du må alltid huske å holde fast i systemet. Ingen system vil alltid fungere for deg hvis du ikke holder fast i reglene, så husk å være disiplinert. Åh ja, vi nevnte at du alltid bør holde fast ved reglene dine. Slik tester du Forex Trading System Den raskeste måten å teste systemet på er å finne en kartleggingspakke hvor du kan gå tilbake i tid og flytte diagrammet fram ett lys ved en tid. Når du flytter diagrammet ditt fremover ett lys om gangen, kan du følge reglene for handelssystemet og handle i henhold til dette. Registrer din handelsrekord, og vær ærlig med deg selv. Registrer dine gevinster, tap, gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap. Hvis du er fornøyd med resultatene dine, kan du gå videre til neste testfase: handle live på en demo-konto. Handel ditt nye system live på en demo-konto i minst to måneder. Dette vil gi deg en følelse av hvordan du kan handle med systemet når markedet beveger seg. Stol på oss, det er veldig annerledes handel, enn når du er tilbake. Etter to måneders handel bor på en demo-konto, vil du se om systemet ditt virkelig kan stå i bakken i markedet. Hvis du fortsatt får gode resultater, kan du velge å handle systemet ditt live på en ekte konto. På dette tidspunktet bør du føle deg veldig trygg med Forex trading system og føler deg komfortabel å ta handler uten å nøle. Her er noen bøker hvis du ønsker å bli dypere inn i bygningssystemer 038-algoritmer. BabyPips mottar en liten kreditt fra eventuelle kjøp gjennom Amazon-koblingene ovenfor for å hjelpe til med å støtte det frie innholdet og funksjonene til nettstedet vårt. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullTrading 101: Forventet forventning sammen med stillingsstørrelsen er trolig de to viktigste faktorene i tradinginvesting suksess. Dessverre har folk flest aldri hørt om konseptet. Ut av de 30 eller så handelsbøkene I8217ve leser bare noen få til og med berøre noe aspekt av pengehåndtering. Bare en av de håndfulle bøkene diskuterte forventningstid. Enkelt sagt er forventet gjennomsnittlig beløp du kan forvente å vinne (eller tape) per dollar i fare. Here8217s formel for forventning: Forventning (Sannsynlighet for Win Gjennomsnittlig Win) 8211 (Sannsynlighet for Loss Gjennomsnittlig Tap) Som et eksempel let8217s sier at en handelsmann har et system som produserer vinnende handler 30 av tiden. Den trader8217s gjennomsnittlige vinnende handelsnettet 10, mens man mister handelen, mister 3. Så hvis han handler 10.000 stillinger, vil forventningen være: (0,3 1000) 8211 (0,7 300) 90 Så selv om dette systemet gir tapende handler 70, er forventningen Fortsatt positiv og dermed kan næringsdrivende tjene penger over tid. Du kan også se hvordan du kan ha et system som produserer vinnende handler mesteparten av tiden, men ville ha en negativ forventning hvis gjennomsnittstapet var større enn gjennomsnittlig gevinst: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 Faktisk, du kan komme opp med noen antall scenarier som vil gi deg en positiv eller negativ forventning. Det interessante er at de fleste av oss ville føle seg bedre med et system som produserte flere vinnende handler enn tapere. De aller fleste mennesker ville ha mye problemer med det første systemet ovenfor på grunn av vår naturlige tendens til å være riktig hele tiden. Likevel kan vi bare se de to eksemplene at prosentandelen av vinnende handler ikke er den viktigste faktoren i å bygge et system. Som Dr. Van K. Tharp påpeker: 8230 bør handelssystemet ditt ha en positiv forventning, og du bør forstå hva det betyr. Den naturlige forspenningen som de fleste har, er å gå etter høysannsynlighetssystemer med høy pålitelighet. Vi alle får denne forspenningen at du må være riktig. We8217er lærte på skolen at 94 prosent eller bedre er en A og 70 eller under er feil. Ingenting under 70 er akseptabelt. Alle er på jakt etter høy pålitelighet inngangssystemer, men forventningen er nøkkelen. Og den virkelige nøkkelen til forventning er hvordan du kommer ut av markedene, ikke hvordan du kommer inn. Hvordan du tar fortjeneste og hvordan du kommer ut av en dårlig posisjon for å beskytte dine eiendeler. Forventningen er virkelig det beløpet du gjør på gjennomsnittet per dollar risikert. Hvis du har en metode som gjør deg 50 cent eller bedre per dollar risikerte, er that8217s superb. De fleste don8217t. Det betyr at hvis du risikerer 1000 som du gjør i gjennomsnitt 500 for hver handel, vil 8211 at8217s ha gjennomsnittlige vinnere og tapere sammen. I 8216 Handel din vei til finansiell frihet 8216 Dr. Tharp definerer de følgende fire komponentene av forventning (I samme del av boken drøfter Dr. Tharp også hvordan størrelsen på deg som investerer kapital og din plasseringsstørrelsesmodell må vurderes sammen med forventning. I8217ll snakker om stillingsstørrelsen i et annet innlegg, men jeg anbefaler på det sterkeste å lese Tharp8217s bok for en grundig forståelse av disse konseptene.): Pålitelighet, eller hvilken prosentandel av tiden du tjener penger på. Den relative størrelsen på fortjenesten din sammenlignet med tapene dine. Kostnaden for å gjøre en handel. (Kommisjonens forspring) Hvor ofte får du muligheten til å handle. Det fjerde elementet i denne listen er et veldig viktig og ofte oversett aspekt av handel. Hvis du hadde to systemer som begge hadde samme positive forventning, sier let8217s 100, systemet som produserte flere handler, ville tjene mer penger over tid. For eksempel produserer system A 3 handler per uke mens system B produserer 10 handler per uke. Etter bare en uke hadde B gjort 1000 mens A bare ville ha gjort 300. Gary B. Smith har diskutert dette før: Jeg tenker på min egenkapital som inventar. I den forbindelse er målet mitt å maksimere ikke profitt per dollar, men fortjeneste per dollar per dag. I hovedsak prøver jeg å lage en liten prosentandel på min egenkapital hver dag, men sammensatte dette beløpet så raskt som mulig. Og i en annen artikkel sa Gary: Q: Hvilket aspekt av handel tok deg det lengste å lære GBS: I8217d sier visningen om at min egenkapital er den samme som en forhandler8217s beholdning. Din fortjeneste per stykke gjør ikke noe om du aldri lager inventar. Og omsetningen din gjør ikke noe om du mister penger på hvert salg. Det som er viktig er omsetningen ganger fortjeneste per stykke. That8217 er det samme konseptet jeg prøver å søke på min handel. Jeg starter med 1 og vil finne ut hvordan du raskt kan slå det inn til 10. De fleste fokuserer på å kjøpe en aksje på 20 og selger den på 40, og de bryr seg sjelden hvor lenge det tar dem å gjøre det. Men hvis jeg i løpet av den tiden kan kjøpe 10 20 aksjer og selge dem hver med 10 gevinster, fortsetter jeg å fortsette å sammensatte min egenkapital. For å berøre betydningen av størrelsen på egenkapitalen og stillingsstørrelsen I8217ll bruker en del av en snøballkampmetafor som Tharp bruker i sin bok: Tenk deg at du gjemmer deg bak en stor snøvegg. Noen kaster snøballer på veggen, og målet ditt er å holde veggen så stor som mulig for maksimal beskyttelse. Dermed viser metaforen umiddelbart at veggens størrelse er en meget betydelig variabel. Hvis veggen er for liten, kan du ikke unngå å bli rammet. Men hvis veggen er massiv, så kommer du sannsynligvis ikke til å bli rammet. Størrelsen på den opprinnelige egenkapitalen er litt som størrelsen på veggen. Faktisk kan du vurdere at startkapitalen din skal være en vegg av penger som beskytter deg. Jo flere penger du har, forutsatt at alle de andre variablene (komponentene av forventningene som er oppført ovenfor) er de samme, jo mer beskyttelse vil du ha. Forestill deg nå at personen som kaster snøballer på deg, har to forskjellige slags snøballer 8212 hvite snøballer og svarte snøballer. Hvite snøballer er litt som vinnende handler. De holder seg bare til snøveggen og øker størrelsen8230. Tenk deg at svarte snøballer løser snø og gjør et hull i veggen som tilsvarer størrelsen deres. Du kan tenke på svarte snøballer som 8220antisnow.8221 Således, hvis mange svarte snøballer ble kastet på veggen, ville det snart forsvinne eller i det minste ha mange hull i den. Svarte snøballer er mye som å miste handler 8212 De flipper bort på veggen av security8230 Tharp fortsetter å gå leseren gjennom ulike scenarier og muligheter. Som å vurdere de relative størrelsene på snøballene i hver farge. Hva skjer med veggen din etter å ha blitt rammet av noen svarte klippeblokker av snø Eller vurderer hvordan hastigheten der snøboller kastes påvirker veggen. Du kan se hvor viktig hvert aspekt av forventning er, så vel som den enorme betydningen av både størrelsen på egenkapitalen (størrelsen på veggen) og posisjonsstørrelsen (som bestemmer størrelsen på snøballene). Forventning, plassering og andre aspekter av pengestyring er langt viktigere enn å oppdage det hellige gralsystem eller indikator (er). Dessverre er inngangsteknikker hvor det store flertallet av bøker og snakkende hoder fokuserer deres oppmerksomhet. Du kan ha det største aksjeplukkingssystemet i verden, men med mindre du tar hensyn til disse problemene, kan du ikke ha noen penger igjen for å handle med systemet. Å ha et system som gir deg en positiv forventning, bør være i forkant med tankene dine når du setter sammen en handelsplan. 8220So Easy Its Ridiculous8221 Trading System Som du kan se har vi alle komponentene i et godt forex trading system. For det første bestemte vi oss for at dette er et swing trading system, og at vi vil handle på et daglig diagram. Deretter bruker vi enkle glidende gjennomsnitt for å hjelpe oss med å identifisere en ny trend så tidlig som mulig. Den Stokastiske hjelper oss med å avgjøre om det fortsatt er greit for oss å gå inn i en handel etter et glidende gjennomsnittsoverskudd, og det hjelper oss også med å unngå oversold og overkjøpte områder. RSI er et ekstra bekreftelsesverktøy som hjelper oss med å bestemme styrken av vår trend. Etter å ha funnet ut vårt handelsoppsett, bestemte vi oss for risikoen for hver handel. For dette systemet er vi villige til å risikere 100 pips på hver handel. Vanligvis, jo høyere tidsramme, jo flere piper bør du være villig til å risikere fordi gevinstene dine vanligvis vil være større enn om du skulle handle på en mindre tidsramme. Deretter definerte vi klart inn - og utgangsreglene. På dette tidspunktet vil vi starte testfasen ved å starte med manuelle tilbakemeldinger. Here8217s et eksempel på en lang handel oppsett: Hvis vi gikk tilbake i tid og så på dette diagrammet, ville vi se at i henhold til våre systemregler, ville dette være en god tid å gå lenge. For å teste tilbake, ville du skrive ned til hvilken pris du ville ha angitt, ditt stoppfall, og din exitstrategi. Da ville du flytte diagrammet ett lys om gangen for å se hvordan handelen utfolder seg. I dette spesielle tilfellet ville du ha gjort noen anstendige pips. Du kunne har kjøpt deg noe fint etter denne handelen. Du kan se at når de bevegelige gjennomsnittene krysser i motsatt retning, var det en god tid for oss å gå ut av veien. Selvfølgelig vil ikke alle dine handler se dette sexy ut. Noen vil se ut som stygge kvier, men du bør alltid huske å holde seg disiplinert og holde seg til handelssystemets regler. Here8217 er et eksempel på en kort oppføring for 8220So Easy It8217s Ridiculous8221-systemet. Vi kan se at kriteriene våre er oppfylt, da det var en bevegelig gjennomsnittsovergang, viste Stokastisk nedadgående fart og ikke ennå i oversolgt territorium, og RSI var mindre enn 50. På dette tidspunktet ville vi skrive inn kort. Nå skulle vi registrere vår inngangspris, vårt stopp tap og utgangsstrategi, og deretter flytte diagrammet frem ett lys om gangen for å se hva som skjer. Boo yeah baby Som det viser seg, var trenden ganske sterk og paret droppet nesten 800 pips før en annen crossover ble laget. Nå er isn8217t det latterlig lett. Vi vet at du8217er trolig tenker at dette systemet er for enkelt til å være lønnsomt. Vel, sannheten er at det er enkelt. Du burde ikke være redd for noe som er enkelt. Faktisk er det et akronym som du ofte vil se i handelsverdenen kalt KISS. Det står for Keep It Simple Dum Det betyr i utgangspunktet at forex trading systemer don8217t må være komplisert. Du trenger ikke å ha en zillion-indikator på diagrammet ditt. Faktisk, å holde det enkelt vil gi deg mindre hodepine. Det viktigste er disiplin. Vi kan stresse det nok. Vel, ja, det kan vi. DU MÅ ALDRI STIKKE TIL DIN HANDELSORDNINGSREGLER Hvis du har testet ditt forexsystem grundig gjennom tilbakestesting og ved å handle det i en demo i minst 2 måneder, bør du føle deg trygg nok til å vite at så lenge du følger reglene dine , vil du ende opp lønnsomt i det lange løp. Stol på systemet ditt og stole på deg selv Hvis du vil se noen eksempler på noen litt mer kompliserte forex trading systemer, ta en titt på Huck8217s HLHB system eller Pip Surfer8217s Cowabunga system. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig